股市掘金“十二五”稀缺資源后市機會仍然較大

　　昨日盤中，連日漲幅巨大的煤炭板塊出現(xiàn)調整，一度使大盤翻綠，但銀行、地產等權重出現(xiàn)在板塊輪動行列，再度推升指數(shù)刷新本輪行情新高。隨著熱點的輪動，以及“十二五”規(guī)劃審議的臨近，有關“十二五”規(guī)劃的炒作熱點開始浮出水面。

　　A股從中受益

　　中共十七屆五中全會將于本周五(10月15日)召開，會議將重點審議“十二五”規(guī)劃綱要和總體框架。這一規(guī)劃將決定中國經(jīng)濟未來5年的發(fā)展方向，也將決定A股市場未來5年最大的贏家。

　　有關此次“十二五”規(guī)劃的內容，眾多研究機構的語氣高度一致。不僅“轉變經(jīng)濟增長方式”、“平衡區(qū)域發(fā)展”、“產業(yè)升級”和“節(jié)能減排”等高頻詞匯將繼續(xù)出現(xiàn)，“改善收入分配”、“戰(zhàn)略新興產業(yè)”以及“房改”等新的關鍵詞匯也將出現(xiàn)在“十二五”規(guī)劃中，而這些領域所涉及的行業(yè)將從中受益。

　　“十二五”規(guī)劃中所涉行業(yè)的亮麗表現(xiàn)，是規(guī)劃風向標意義的最佳體現(xiàn)。“十二五”規(guī)劃中，重點涉及了資本市場發(fā)展和涵蓋人民生活的“衣食住行”各個行業(yè)，尤其是房地產及其帶動的整個產業(yè)鏈，這個行業(yè)的大發(fā)展都非常真切地反映在了A股市場中。

　　數(shù)據(jù)顯示，“十一五”期間，上證綜指漲幅超過125%，但證券、有色金屬、醫(yī)療保健、電器設備、食品飲料、零售等六大行業(yè)的整體漲幅均超過400%。其中，證券行業(yè)的漲幅接近600%。

　　把握調整路線

　　在“十二五”眾多的關鍵詞中，最被看好的無疑是“戰(zhàn)略新興產業(yè)”，國務院今年9月發(fā)布的公告中，已經(jīng)明確將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車(電動汽車)等7個產業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)。

　　統(tǒng)計顯示，7月以來，節(jié)能環(huán)保板塊月K線持續(xù)收陽，截至目前，累計漲幅超過40%。而作為新一代信息技術行業(yè)的佼佼者——物聯(lián)網(wǎng)的累計漲幅也接近40%。新能源板塊更是一路高歌猛進，累計漲幅達到54%。

　　此外，大消費也是研究機構推薦的重點。中信證券指出，調整收入分配和加快城鎮(zhèn)化將是“十二五”的重點之一，而這兩項任務需要提升公共服務、農民工的市民化，這將形成大量新增需求，并將給醫(yī)藥、零售百貨、服裝、食品飲料創(chuàng)造機會。

　　最后，與城鎮(zhèn)化同時進行區(qū)域發(fā)展則將開拓中西部的區(qū)域主題投資機會。瑞銀證券中國區(qū)首席經(jīng)濟學家汪濤指出，未來幾年政府將著力加快西部和其他內陸地區(qū)的經(jīng)濟增長步伐，加速這些地區(qū)的城鎮(zhèn)化進程。為實現(xiàn)這些目標，政府將通過傾斜的政策促進制造業(yè)向內陸地區(qū)遷移。區(qū)域發(fā)展直接意味著內陸地區(qū)將增加基建投資，興建工業(yè)園區(qū)，并進行舊城改造。基建行業(yè)和制造業(yè)將獲得快速發(fā)展。