《功夫》中反派第一高手火云邪神說:“天下武功,無堅不破,唯快不破!”;對于后金融危機時代的證券投資來說,依靠高速成長而嶄露頭角的公司多走勢強勁,可謂“股票投資,唯業績不敗”。作為股市的第一大主力機構,基金歲末坐擁業績大增股,正積極打造跨年度行情的先鋒股。
六成重倉預增股跑贏11月大盤
據本報《基金周刊》最新統計,截至11月底,滬深兩市共有126只股票發布了2009年度業績預增(凈利潤同比增長50%以上)公告,包括77家在今年第三季實現了環比增長,已經持續三個季度業績環比增長的也達到34家。126只預增股11月份股價平均漲幅為9.34%,而同期上證指數累計漲幅僅為3.35%。業績預增股已經用強勁走勢,證明了“股票投資,唯業績不敗”的真諦。
這126只股票中,基金已經潛伏其中的就有78只,包括中國石化、深發展A、美的電器、新興鑄管、深圳機場等行業龍頭股。11月份交易數據顯示,除星馬汽車停牌外,77只股票中有63只股價出現不同程度的上漲,且有46只股票成功跑贏同期大盤的漲幅,占基金重倉業績預增股的六成,包括有24只股票月內漲幅超過10%。在歲末行情充滿變數的當下,基金重倉預增股有如此搶眼的走勢,表明基金正在積極打造跨年度行情的龍頭。
具體來看,尚未確定股改方案的S佳通,因為具有外資并購(佳通輪胎中國投資公司持有公司1.5107億股國有法人股)、整體上市(安徽佳通、福建佳通、重慶佳通、銀川佳通及銀川佳通有望全部注入)預期,股價11月份大漲57.22%,期間實現了9個漲停板。該股在10月底發布了預增公告,因原材料價格低于去年同期水平,今年前三季度公司盈利情況較好,預計2009年度全年盈利不低于1.3億元,同比增幅在6000%以上。且看該股前十大流通股股東名單,第一大股東便是東方精選基金,持股數780萬股,占該股流通股4.59%。
西南合成、寧波韻升11月份股價分別大漲39.75%、32.4%,其中華夏基金旗下的華夏平穩增長、華夏紅利分別均新進西南合成,位列該股第二、第六大流通股東;寧波韻升前十大流通股東中出現了海富通領先成長的身影。
基金狂攬20只行業預增龍頭
對比顯示,在百余只年報業績預增股中,基金重倉的行業龍頭有20只,這20只股票不但扎眼,還為歲末行情增添了不少有跡可循的動力。
中國石化系石化、石油業巨頭,11月份股價上漲3.02%,略低于同期大盤的漲幅。但令人欣慰的是,中國石化業績已經明顯好轉,三季度凈利潤同比增長230.28%。隨著化工產品市場需求的繼續回暖,公司預計今年業績將同比增長50%以上。公司前十大流通股東中有六個席位屬于基金,包括博時主題行業、基金同德、興業趨勢投資等,累計持有中國石化26635.4萬股。
11月份明顯跑贏大盤的銀行業龍頭深發展A,也得到基金的提前布局。該公司基于目前掌握信息,預計全年凈利潤同比增長在650%至720%之間。融通新藍籌、富國天瑞強勢地區精選、博時精選、融通深證100不但出現在深發展A大股東名單中,還在三季度對該股均有不同程度的加倉。
除中國石化、深發展A外,基金重倉的預增龍頭股還有家電業的美的電器(年報業績預增74%)、鋼鐵業的新興鑄管(年報業績預增50%以上)、交通運輸業的深圳機場(年報業績預增100%至150%)、汽車業的福田汽車(年報業績預增150%以上),以及地產業的中糧地產(年報業績預增80.25%)、建筑建材業的冀東水泥(年報業績預增80%至100%)、機械設備業的徐工機械(年報業績預增1330%)等。
據統計,20只基金重倉持有的行業龍頭11月份整體股價平均上漲5.76%,超過同期大盤2.41個百分點,其中冀東水泥、嘉寶集團11月份股價漲幅均已超過20%,另有6只股票同期漲幅在5%以上。從基金持股情況看,中國石化、深發展A、美的電器、新興鑄管、深圳機場等五只股票的基金持有量(公司三季末前十大流通股東數據)均超過1億股;福田汽車、江淮汽車、中糧地產、冀東水泥等11只股票的基金重倉數量超過5000萬股。
博時、廣發、長盛笑對歲末行情
本報對這20只年報業績預增股的股東做了重點對比分析,發現博時、廣發、長盛三大基金公司最重視這類股票,旗下基金頻頻現身在這些股票的大股東名單。其中,博時基金公司旗下基金重倉持有8只業績預增的行業龍頭。
博時基金旗下的博時主題行業持有中國石化、國投電力、美的電器三大行業的預增龍頭股,分別持有流通股6146.7萬股、3413.55萬股、4831.72萬股,占去了三只股票前十大流通股東中基金持股量的半壁江山。博時精選重倉持有深發展A、冀東水泥,博時新興成長重倉持有華泰股份、嘉寶集團,博時價值增長則重倉持有造紙業的龍頭太陽紙業。博時基金公司重倉持有的這八只股票,11月份股價平均上漲7.94%,更是遠遠跑贏同期大盤的漲幅。
廣發基金公司旗下基金重倉持有6只預增的行業龍頭股,廣發聚豐重倉持有冀東水泥、太陽紙業,廣發小盤成長重倉持有深振業A、中糧地產,持有深振業A的還有廣發聚瑞,持有中糧地產的還有廣發穩健增長,廣發策略優選則重倉持有柳工、報喜鳥。11月份,廣發基金公司重倉持有的這6只股票股價平均漲幅為7.63%,其中冀東水泥月漲幅20.96%,令大股東廣發聚豐(持有該股1500萬股)心里樂開了花。
長盛基金公司旗下基金重倉5只預增股,其中長盛同慶可分離交易股票基金持有中國石化、江淮汽車、生益科技、深圳機場四只股票,深圳機場同時被該公司旗下的長盛同德主題增長持有,且長盛同德主題增長還重倉持有深振業A股票。盡管這5只股票平均漲幅低于同期大盤,但不乏有漲幅超過一成的深振業A。
此外,融通、華安、鵬華、易方達、上投摩根等基金公司均重倉持有4只以上的預增行業龍頭股,不但顯示出基金選股重業績的投資理念,也表明了這些基金對跨年度行情充滿信心。( 趙學毅)
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